九龙奇计关于提请审议2018年度财政预算调整方案(草案)的议案
日期:2018-11-23 09:30 字号: 阅读人次:1

  2018年度财政预算调整方案(草案) 

    

  一、1-9月预算执行情况 

  (一)一般公共预算执行情况 

  1.收入完成情况。一般公共预算总收入45.65亿元,同比增收3.95亿元、增长9.5%,完成年初预算的72.5%。其中:一般公共预算收入31.07亿元,同比增收2.91亿元、增长10.3%,完成年初预算的72.6%。增长高于年度目标,主要是去年同期基数低,全年努力完成收入目标。 

  2.支出执行情况。一般公共预算支出完成38.50亿元,其中本级支出36.50亿元,同比增长9%,占年初预算85.9%。主要是加强财政资金调度,保障各项民生与重点支出,加大新医院建设、保障合同制教师经费、提升生态环境治理等投入。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  1.政府性基金收入完成45.39亿元、同比增收23.90亿元,主要是国有土地使用权出让金收入44.26亿元、同比增收23.86亿元。 

  2.政府性基金预算支出完成58.80亿元,同比增支40.70亿元、增长224.9%。主要是为保障项目征迁进度顺利完成,在确认新增专项债券完成发行和预计狮仔山等地块可产生出让收入后,先由国库垫付部分资金。 

  (三)国有资本经营预算执行情况 

  国有资本经营预算收入尚未清算入库,相应支出也未安排。 

  (四)社会保险基金预算执行情况 

  机关事业单位基本养老保险基金收入1.50亿元,完成年初预算71.5%;支出1.22亿元,完成年初预算80.4% 

  城乡居民社会基本养老保险基金收入1.04亿元,完成年初预算90.4%;支出0.72亿元,完成年初预算85.4% 

  二、财政预算收支调整方案 

  根据上述执行情况,拟将预算收支调整如下: 

  (一)一般公共预算调整方案 

  1.收入预算调整 

  一般公共预算总收入仍为63亿元,一般公共预算收入由42.80亿元调整为41.82亿元,调减0.98亿元,主要是着力提高收入质量,降低非税占比,影响收入结构。 

  2.支出预算调整 

  一般公共预算支出调整为44.50亿元,比年初预算增加2亿元。其中:债券转贷收入0.89亿元已经市第七届人大常委会第十三次会议批准,安排相应支出 

  根据实际发生及应付项目,结合本级财力,现通过调增、调减以下项目,实现收支平衡。 

  1)拟增加7.56亿元项目支出的构成情况 

  基建支出4.16亿元,主要用于为民办实事、新医院、教育基础设施、城乡基础设施、行政服务中心、废旧矿区修复等项目建设支出;  

  体制分成(含小城镇)支出1.68亿元,鼓励镇(街道)加大招商引资投入; 

  企业职工养老保险金0.50亿元,主要是上级下达的2015年、2016年征收任务我市均未完成,根据文件要求,基金短收部分由同级政府负担; 

  非税收入执收成本支出0.60亿元,根据执收情况相应增加安排; 

  海博会0.14亿元,海博会合计支出0.27亿元,年初预算安排0.10亿元、上级补助0.03亿元;  

  海岸带规划建设经费0.15亿元。用于海岸带生态环境综合整治支出; 

  零星项目支出调增0.33亿元,主要是由于提标增员,调增城居保基金;根据实际需要,调增税务征管经费、驻村工作经费、抚恤金及退休安置费等。 

  2)拟调减6.45亿元项目支出的构成情况 

  新农合基金1.07亿元,新农合基金拨付方式改为上下级结算,相应本级财力减少; 

  污水处理费0.65亿元,调整为从政府性基金列支; 

  中央专项借款(清理城信社)0.61亿元,调整为从置换债券资金中列支; 

  预备费0.30亿元; 

  产业基金及展销1亿元,主要是部分奖励资金通过统筹上级资金及其他专项使用; 

  飞灰处理及运输填埋费0.30亿元,今年我市石窟生态修复项目竣工投入使用,采用回填替代外运处置从而节省费用; 

  新型社区建设0.30亿元,主要是老旧小区等项目进展不及预期; 

  全市控制性详细规划及不动产权调查工作经费0.17亿元,主要是合同变更,资金新年度拨付; 

  预留调资调减0.93亿元,部分经费按自筹渠道安排; 

  零星项目支出调减1.12亿元。主要是通过统筹上级转移支付调减公安装备及场所修缮、医疗救助款、居家养老服务费用、低保金及临时救助、办案费等;按实际进度,调减清扫保洁费、路灯电费及维护经费等;调减公车维护及车改经费、助审业务费等节约开支。 

  3.平衡情况 

  调整后,本级财力为44.50亿元,其中:一般公共预算收入可用财力37.96亿元[一般公共预算收入41.82亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入1.06亿元-净上缴泉州3.83亿元-专项上解(含新农合基金)1.68亿元-体制上解(含两院上解)1.80亿元]、新增地方政府债券收入0.89亿元、调入稳定调节基金0.98亿元、调入其他资金4.67亿元(含以前年度偿债准备金2.30亿元及年底清理存量资金等)。一般公共预算支出调整为44.50亿元,收支相抵,实现收支平衡。 

  (二)政府性基金预算 

  基金预算收入调整为60.31亿元,比年初预算增加34.86亿元。其中:新增专项债6亿元;土地出让金收入增加29.50亿元(含宝盖塘后2幅地块出让收入21亿元及预计狮仔山地块出让收入等),扣除法定计提国有土地收益基金、农业土地开发资金和农田水利建设资金和教育资金部分,实际增加土地出让收入26.88亿元。 

  基金预算支出调整为60.31亿元。根据列收列支原则,主要用于土地收储、地方专项债券付息等支出。其中:土地征迁费用45.15亿元、新增专项债6亿元(普通专项债1亿元,用于高铁沿线征迁;土储专项债5亿元,用于狮仔山、城北片区土地收储项目)。实现收支平衡。 

  (三)国有资本经营预算 

  国有资本经营预算不作调整。 

  (四)社会保险基金预算 

  机关事业单位基本养老保险基金收入为2.09亿元,支出为1.52亿元,均与年初预算持平; 

  城乡居民基本养老保险基金收入调整为1.26亿元,比年初预算增加0.11亿元;城乡居民基本养老保险基金支出调整为0.96亿元,比年初预算增加0.12亿元,主要是由于增员提标。 

    

  附件:12018年公共财政预算收入调整情况表 

       22018年公共财政预算支出调整情况表 

       32018年政府性基金预算收支调整情况表 

       42018年社会保险基金预算收支调整情况表 

       52018年公共财政预算支出调整项目明细表 

    

 

附件1

2018年公共财政预算收入调整情况表  

九龙奇计                                                                          单位:万元

 

附件2

2018年公共财政预算支出调整情况表 

                                                                                      单位:万元

 

 

附件3 

 2018年政府性基金预算收支调整情况表

九龙奇计                                                                       单位:万元

 

 

附件4

2018年社会保险基金预算收支调整情况表

                                                                        单位:万元

 

附件5

2018年公共财政预算支出调整项目情况表

九龙奇计                                                                                            单位:万元


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